CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A USD Acc

LU1530899498
1 475,72 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 29,190 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 3,32 %
Obrigações 1,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,03 %
Industriais e serviços diversos 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Financeiras 9,24 %
Bens de consumo 7,25 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 63,63 %
Japão 7,89 %
Irlanda 5,33 %
China 3,64 %
França 3,29 %
Holanda 3,09 %
Suíça 3,02 %
Reino Unido 1,98 %
Israel 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,83 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Iene japonês 7,86 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
CNY - Yuan chinês 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HUF - Forint húngaro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANSUNION ORD 3,46 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,45 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,31 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,18 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,59 %
SPLUNK INC ORD 2,58 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,57 %
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -19,43 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -29,33 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -28,79 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,05