CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A USD Acc

LU1530899498
1 437,31 USD 30/11/2022
Ações Globais Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,150 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Tesouraria 3,81 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,15 %
Industriais e serviços diversos 21,94 %
Saúde e farmacêuticas 15,68 %
Bens de consumo 8,33 %
Financeiras 6,67 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 61,11 %
Japão 7,74 %
Irlanda 5,59 %
China 4,85 %
Suíça 3,45 %
Holanda 3,27 %
França 3,18 %
Israel 2,59 %
Reino Unido 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,70 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Iene japonês 7,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
CNY - Yuan chinês 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 3,96 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,61 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,59 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
TRANSUNION ORD 3,15 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,59 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -9,57 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -32,30 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,05