CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Dis

LU1530899654
1 867,62 EUR 14/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 145,810 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 2,39 %
Obrigações 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,44 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Financeiras 8,67 %
Bens de consumo 6,36 %
Serviços públicos 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 64,48 %
China 7,67 %
Japão 7,07 %
Suíça 2,66 %
França 2,56 %
Irlanda 2,46 %
Holanda 2,30 %
Reino Unido 1,67 %
Singapura 1,63 %
Canadá 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,64 %
EUR - Euro 7,68 %
JPY - Iene japonês 7,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,92 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,55 %
TRANSUNION ORD 3,00 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,66 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,60 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,48 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,48 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,42 %
ZENDESK INC ORD 2,40 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -9,12 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,69 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -