CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Dis

LU1530899654
1 362,07 EUR 23/11/2022
Ações Globais Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 97,070 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,24 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,15 %
Industriais e serviços diversos 21,94 %
Saúde e farmacêuticas 15,68 %
Bens de consumo 8,33 %
Financeiras 6,67 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 61,11 %
Japão 7,74 %
Irlanda 5,59 %
China 4,85 %
Suíça 3,45 %
Holanda 3,27 %
França 3,18 %
Israel 2,59 %
Reino Unido 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,41 %
EUR - Euro 9,91 %
JPY - Iene japonês 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,77 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 3,96 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,61 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,59 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
TRANSUNION ORD 3,15 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,59 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -12,82 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -35,52 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,65