CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Dis

LU1530899654
1 375,59 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 108,680 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 3,27 %
Obrigações 1,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,02 %
Industriais e serviços diversos 18,68 %
Financeiras 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Bens de consumo 5,81 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 62,89 %
Japão 7,68 %
Irlanda 4,98 %
China 4,57 %
Holanda 3,35 %
França 3,14 %
Suíça 2,78 %
Reino Unido 1,89 %
Israel 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,76 %
EUR - Euro 10,03 %
JPY - Iene japonês 7,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
CNY - Yuan chinês 1,87 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
HUF - Forint húngaro 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,13 %
TRANSUNION ORD 3,06 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,71 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,63 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,57 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -21,13 % -8,96 %
Rentabilidade a 6 meses -30,86 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -29,76 % -2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,07