CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Acc

LU1530899142
1 420,45 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1763,240 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 6,40 %
Obrigações 1,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,77 %
Industriais e serviços diversos 21,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Bens de consumo 7,27 %
Serviços públicos 3,55 %
Financeiras 3,50 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 63,64 %
Japão 6,55 %
Irlanda 6,05 %
Suíça 4,33 %
China 3,51 %
França 3,47 %
Holanda 3,02 %
Austrália 1,54 %
Israel 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,68 %
EUR - Euro 12,57 %
JPY - Iene japonês 6,55 %
CNY - Yuan chinês 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HUF - Forint húngaro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,05 %
CPR MONETAIRE SR - I C 3,89 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,64 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,36 %
TRANSUNION ORD 2,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,82 %
EUR CASH 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,43 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,63 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -22,38 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,77 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,45