CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Acc

LU1530899142
1 550,86 EUR 12/05/2022
Ações Global Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2305,740 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,10 %
Tesouraria 6,23 %
Obrigações 1,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,83 %
Industriais e serviços diversos 17,97 %
Financeiras 11,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Bens de consumo 4,47 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 58,67 %
Japão 7,32 %
Irlanda 4,86 %
China 4,60 %
Holanda 3,20 %
França 3,09 %
Suíça 2,89 %
Reino Unido 1,89 %
Canadá 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,12 %
EUR - Euro 13,81 %
JPY - Iene japonês 7,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CNY - Yuan chinês 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HUF - Forint húngaro 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,28 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,64 %
TRANSUNION ORD 3,31 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,07 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,84 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,97 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -15,25 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -33,30 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -16,60 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,73