CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Acc

LU1530899142
1 445,01 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 1871,550 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Tesouraria 4,34 %
Obrigações 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,56 %
Industriais e serviços diversos 21,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Financeiras 8,28 %
Bens de consumo 7,82 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 62,95 %
Japão 8,34 %
Irlanda 5,57 %
China 3,77 %
França 3,45 %
Suíça 3,31 %
Holanda 2,65 %
Reino Unido 1,92 %
Israel 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,59 %
EUR - Euro 8,95 %
JPY - Iene japonês 7,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,00 %
CNY - Yuan chinês 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,52 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
TRANSUNION ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,26 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,10 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,49 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -24,07 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -30,30 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,35 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,81