CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR Acc

LU1530899142
2 271,00 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1530899142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2016
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 3108,320 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 2,98 %
Obrigações 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,78 %
Industriais e serviços diversos 14,84 %
Financeiras 9,34 %
Bens de consumo 8,37 %
Serviços públicos 4,72 %
País Peso
Estados Unidos 65,37 %
China 8,93 %
Japão 6,52 %
Irlanda 2,59 %
França 2,56 %
Suíça 2,44 %
Holanda 2,19 %
Alemanha 2,02 %
Reino Unido 1,76 %
Israel 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,58 %
EUR - Euro 7,78 %
JPY - Iene japonês 6,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,85 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,44 %
TRANSUNION ORD 3,24 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,13 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,55 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,54 %
RINGCENTRAL INC ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,45 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,41 %
JD.COM INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 21,46 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,06 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv