CPR Invest - Food For Generations A USD Acc

LU2013745885
105,54 USD 05/12/2022
Ações Setor Agrícola Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2013745885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2020
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 47,200 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,69 %
Tesouraria 6,10 %
Obrigações 1,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,37 %
Industriais e serviços diversos 18,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,88 %
Tecnológicas 2,17 %
Saúde e farmacêuticas 1,94 %
Serviços públicos 1,45 %
Financeiras 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 37,87 %
Reino Unido 15,23 %
França 8,06 %
Holanda 6,32 %
Irlanda 5,24 %
Canadá 5,18 %
Alemanha 4,74 %
Suíça 3,46 %
Japão 2,32 %
China 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,15 %
EUR - Euro 32,09 %
GBP - Libra esterlina 9,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,00 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
JPY - Iene japonês 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR MONETAIRE SR - I C 4,45 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,23 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,07 %
DEERE & CO ORD 3,07 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,76 %
EUR CASH 2,73 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,62 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,42 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -