CPR Invest - Food For Generations A USD Acc

LU2013745885
100,68 USD 01/07/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2013745885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2020
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (30/06/2022) 41,360 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,87 %
Tesouraria 7,77 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,44 %
Industriais e serviços diversos 20,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,49 %
Tecnológicas 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,03 %
Serviços públicos 1,29 %
Financeiras 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 38,88 %
Reino Unido 17,07 %
França 7,86 %
Canadá 6,35 %
Holanda 5,36 %
Irlanda 4,74 %
Suíça 3,32 %
Alemanha 3,00 %
Japão 2,71 %
China 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,41 %
EUR - Euro 28,69 %
GBP - Libra esterlina 10,29 %
CAD - Dólar canadiano 5,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
JPY - Iene japonês 2,70 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
HUF - Forint húngaro -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,10 %
DEERE & CO ORD 3,22 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,91 %
AGCO CORP ORD 2,90 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,54 %
PENTAIR PLC ORD 2,50 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,39 %
NESTLE SA ORD 2,32 %
SEB SA ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -