CPR Invest - Food For Generations A EUR Dis

LU1653749322
144,81 EUR 19/01/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1653749322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2017
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (31/12/2021) 80,660 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,45 EUR
Data do último rendimento 21/04/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 4,05 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,76 %
Industriais e serviços diversos 19,71 %
Tecnológicas 4,75 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
Serviços públicos 1,45 %
Financeiras 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 39,95 %
Reino Unido 16,90 %
França 8,12 %
Holanda 5,35 %
Canadá 5,26 %
Suíça 4,65 %
Irlanda 4,48 %
Alemanha 3,90 %
Japão 3,03 %
China 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,01 %
EUR - Euro 27,00 %
GBP - Libra esterlina 10,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,08 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
CHF - Franco suíço 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AVERY DENNISON CORP ORD 3,53 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,43 %
PENTAIR PLC ORD 3,14 %
REXNORD CORP ORD 3,13 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,72 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,70 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
DEERE & CO ORD 2,52 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,40 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -