CPR Invest - Food For Generations A EUR Dis

LU1653749322
129,75 EUR 27/06/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1653749322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2017
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (31/05/2022) 94,790 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,45 EUR
Data do último rendimento 21/04/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 4,51 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,62 %
Industriais e serviços diversos 19,25 %
Tecnológicas 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Serviços públicos 1,19 %
Financeiras 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 37,27 %
Reino Unido 18,64 %
França 8,14 %
Canadá 6,11 %
Irlanda 5,53 %
Holanda 5,40 %
Suíça 3,93 %
Alemanha 3,63 %
Japão 2,77 %
China 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
NOMAD FOODS LTD ORD 3,27 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,86 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,86 %
DEERE & CO ORD 2,86 %
PENTAIR PLC ORD 2,69 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,65 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,44 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,42 %
NUTRIEN LTD ORD 2,42 %
SEB SA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -