CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc

LU1653748860
136,61 EUR 30/11/2022
Ações Setor Agrícola Global Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1653748860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2017
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 956,840 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,69 %
Tesouraria 6,10 %
Obrigações 1,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,37 %
Industriais e serviços diversos 17,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,08 %
Tecnológicas 2,23 %
Saúde e farmacêuticas 1,93 %
Serviços públicos 1,44 %
Financeiras 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 36,29 %
Reino Unido 16,66 %
França 7,99 %
Holanda 6,22 %
Canadá 5,67 %
Irlanda 5,11 %
Alemanha 4,66 %
Suíça 3,47 %
Japão 2,33 %
China 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,15 %
EUR - Euro 32,09 %
GBP - Libra esterlina 9,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,00 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
JPY - Iene japonês 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR MONETAIRE SR - I C 4,44 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,21 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,93 %
DEERE & CO ORD 2,74 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,66 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,42 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,41 %
PENTAIR PLC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -