CPR Invest - Climate Action A EUR Acc

LU1902443420
135,24 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1902443420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 627,640 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,56 %
Tesouraria 4,94 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,72 %
Financeiras 15,78 %
Bens de consumo 14,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Industriais e serviços diversos 12,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Serviços públicos 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 51,20 %
Reino Unido 11,18 %
França 7,73 %
Japão 7,12 %
Irlanda 5,84 %
Alemanha 5,42 %
Itália 1,51 %
Suíça 1,01 %
Singapura 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,78 %
EUR - Euro 22,49 %
GBP - Libra esterlina 8,21 %
JPY - Iene japonês 7,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
APPLE INC ORD 4,60 %
EUR CASH 3,12 %
ABBVIE INC ORD 2,62 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,13 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,03 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,98 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,29 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -13,14 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -