CPR Invest - Climate Action A EUR Acc

LU1902443420
150,42 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1902443420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 578,110 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 3,46 %
Obrigações 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,87 %
Bens de consumo 16,57 %
Financeiras 15,41 %
Saúde e farmacêuticas 15,08 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Serviços públicos 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 50,61 %
Reino Unido 9,70 %
França 8,09 %
Japão 7,71 %
Irlanda 5,80 %
Alemanha 5,53 %
Itália 1,64 %
Holanda 1,33 %
Suíça 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,04 %
EUR - Euro 23,36 %
JPY - Iene japonês 7,70 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
BRL - Real brasileiro 0,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,54 %
APPLE INC ORD 4,30 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,07 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,04 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
EUR CASH 1,87 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
MERCK & CO INC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 14,26 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,89 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -