CPR Invest - Climate Action A EUR Acc

LU1902443420
142,54 EUR 29/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1902443420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 731,950 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,17 %
Tesouraria 5,02 %
Obrigações 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Financeiras 14,02 %
Bens de consumo 13,87 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Serviços públicos 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
País Peso
Estados Unidos 50,74 %
Reino Unido 10,75 %
França 8,17 %
Japão 6,67 %
Irlanda 6,05 %
Alemanha 5,54 %
Itália 1,12 %
Finlândia 1,08 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,66 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Libra esterlina 7,55 %
JPY - Iene japonês 6,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,92 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,47 %
ABBVIE INC ORD 2,59 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,09 %
LINDE PLC ORD 2,04 %
EUR CASH 2,03 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,88 %
MORGAN STANLEY ORD 1,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,83 %
SANOFI SA ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -