ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF

LU0378449770
89,46 EUR 29-05-2020 14:39 Euronext Lisboa
-1 EUR (-1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378449770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-08-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 519,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,03 %
Tesouraria 4,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,24 %
Bens de consumo 22,84 %
Financeiras 14,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Serviços públicos 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 95,89 %
Bélgica 1,52 %
Suíça 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,89 %
EUR - Euro 1,52 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,64 %
Apple ORD 6,02 %
Bank of America ORD 5,89 %
USD CASH 4,98 %
AUTOZONE ORD 4,84 %
Intel ORD 4,38 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,26 %
ANALOG DEVICES ORD 4,17 %
AT&T ORD 4,06 %
Mckesson Ord 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,61 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 11,83 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 32,06 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,05 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,24 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,57 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,49