ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF

LU0378449770
100,16 EUR 13/08/2020 16:36 Euronext Lisboa
0,71 EUR (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378449770
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 620,690 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,73 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,35 %
Saúde e farmacêuticas 26,13 %
Financeiras 13,98 %
Bens de consumo 5,18 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Serviços públicos 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 97,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,31 %
SYNOPSYS ORD 4,35 %
Apple ORD 4,30 %
MASIMO ORD 4,24 %
SEATTLE GENETICS ORD 3,27 %
VEEVA SYSTEMS ORD 3,18 %
AMGEN ORD 3,05 %
DOCUSIGN ORD 3,02 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,99 %
ANALOG DEVICES ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 10,11 % 13,93 %
Rentabilidade a 6 meses 4,76 % 6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 37,54 % 41,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,90 % 24,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,73 % 20,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,23 % 19,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 18,96