Carmignac Portfolio Securité AW EUR Ydis

LU1299306677
94,44 EUR 29/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/11/2022) 51,330 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 5,02 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dólar americano 2,61 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,52 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 1,86 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 1,76 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 1,39 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % -3,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % -10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,33 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -