Carmignac Portfolio Securité AW EUR Ydis

LU1299306677
99,26 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 67,910 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 30/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,57 %
Tesouraria 14,08 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,91 %
USD - Dólar americano 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,58 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 5,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,30 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 1,98 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 1,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,53