Carmignac Portfolio Securité AW EUR acc

LU1299306321
96,75 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 378,190 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,96 %
Tesouraria 7,18 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,75 %
USD - Dólar americano 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,03 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 6,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,54 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,24 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,00 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -