Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR A

LU1744628287
123,51 EUR 02/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1744628287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 196,130 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,34 %
Ações 32,60 %
Tesouraria 6,60 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Bens de consumo 7,19 %
Tecnológicas 4,71 %
Industriais e serviços diversos 3,13 %
Serviços públicos 1,77 %
Financeiras 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,60 %
País Peso
França 28,84 %
Itália 21,67 %
Holanda 8,02 %
Dinamarca 6,08 %
Suíça 5,67 %
Espanha 5,34 %
Alemanha 3,45 %
Irlanda 3,24 %
Reino Unido 2,01 %
Suécia 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,66 %
CHF - Franco suíço 5,81 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 5,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2023 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -10,00 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -