Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
99,11 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299305190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 149,340 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,30 %
Ações 34,91 %
Tesouraria 13,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Tecnológicas 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Industriais e serviços diversos 3,44 %
Serviços públicos 2,92 %
Financeiras 1,07 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 30,77 %
Itália 12,59 %
Espanha 7,73 %
França 4,80 %
Irlanda 4,20 %
Holanda 4,08 %
Reino Unido 3,28 %
Alemanha 2,50 %
México 2,28 %
Canadá 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,09 %
USD - Dólar americano 36,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,21 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,76 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -