Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
109,28 EUR 25/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299305190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 178,040 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,51 %
Ações 37,78 %
Tesouraria 9,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,03 %
Bens de consumo 9,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,98 %
Financeiras 2,44 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 28,07 %
Itália 12,01 %
China 7,57 %
Reino Unido 6,81 %
Espanha 5,67 %
Irlanda 4,66 %
França 4,17 %
Holanda 3,87 %
México 2,52 %
Rússia 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,90 %
USD - Dólar americano 36,53 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
KRW - Won sul-coreano 2,00 %
RUB - Rublo russo 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,44 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
JD.Com Inc 2,13 %
Amazon.com 1,84 %
Uber Technologynologies Inc 1,82 %
salesforce.com 1,73 %
AstraZeneca 1,63 %
Microsoft 1,41 %
Kraneshares CSI China Intrnt 1,37 %
China 2.56% 21/10/2023 1,32 %
Facebook Inc 1,29 %
Alphabet Inc 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -