Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
102,79 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299305190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 148,990 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,00 %
Ações 36,58 %
Tesouraria 14,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,48 %
Tecnológicas 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
Serviços públicos 2,98 %
Financeiras 0,94 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 30,30 %
Itália 12,76 %
França 5,90 %
Reino Unido 4,61 %
Espanha 4,45 %
Holanda 4,37 %
Irlanda 3,52 %
China 2,46 %
Canadá 2,15 %
México 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,00 %
USD - Dólar americano 38,10 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
CNY - Yuan chinês 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,79 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,94 %
AMAZON.COM INC ORD 1,78 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -