Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

LU1299311164
132,25 EUR 04/10/2022
Ações Global Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299311164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 65,940 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,12 %
Tesouraria 6,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,79 %
Tecnológicas 21,25 %
Saúde e farmacêuticas 19,56 %
Serviços públicos 7,32 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Financeiras 3,51 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 56,88 %
França 9,63 %
China 6,78 %
Holanda 4,37 %
Suíça 3,65 %
Dinamarca 3,54 %
Reino Unido 1,78 %
Alemanha 1,76 %
Bélgica 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,36 %
EUR - Euro 17,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,67 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,51 %
MICROSOFT CORP ORD 3,21 %
ORACLE CORP ORD 3,16 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,00 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,93 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,80 %
T-MOBILE US INC ORD 2,78 %
DANAHER CORP ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -18,71 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,21