Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
176,84 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0807689152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,100 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,20 %
Bens de consumo 22,59 %
Tecnológicas 14,24 %
Industriais e serviços diversos 11,25 %
Financeiras 7,48 %
Serviços públicos 7,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
País Peso
Dinamarca 19,85 %
França 18,78 %
Suíça 16,38 %
Holanda 14,54 %
Alemanha 10,63 %
Suécia 5,08 %
Irlanda 4,46 %
Reino Unido 4,25 %
Espanha 2,67 %
Itália 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 19,85 %
CHF - Franco suíço 16,38 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
SEK - Coroa sueca 5,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 7,30 %
ASML HOLDING NV ORD 5,43 %
ARGENX SE ORD 4,53 %
ADYEN NV ORD 4,17 %
SAP SE ORD 4,15 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,63 %
GENMAB A/S ORD 3,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
PUMA SE ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -15,19 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -18,25 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,85