Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
202,38 EUR 06/02/2023
Ações Europa Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0807689152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,970 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 39,54 %
Bens de consumo 17,24 %
Tecnológicas 13,92 %
Serviços públicos 9,41 %
Industriais e serviços diversos 8,84 %
Financeiras 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Dinamarca 25,55 %
França 14,40 %
Holanda 13,86 %
Suíça 13,52 %
Alemanha 11,97 %
Reino Unido 5,73 %
Suécia 5,66 %
Irlanda 5,49 %
Espanha 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 25,55 %
CHF - Franco suíço 13,52 %
GBP - Libra esterlina 8,34 %
SEK - Coroa sueca 5,66 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,16 %
SAP SE ORD 6,04 %
GENMAB A/S ORD 5,58 %
ARGENX SE ORD 5,10 %
ALCON AG ORD 4,63 %
ORSTED A/S ORD 4,58 %
LONZA GROUP AG ORD 4,55 %
L'OREAL SA ORD 4,52 %
ASML HOLDING NV ORD 4,51 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 10,18 %
Rentabilidade a 6 meses 4,80 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,55