Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
182,25 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0807689152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,000 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,40 %
Saúde e farmacêuticas 21,31 %
Tecnológicas 14,72 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Serviços públicos 8,04 %
Financeiras 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
País Peso
Dinamarca 18,08 %
França 16,28 %
Holanda 16,04 %
Suíça 11,93 %
Alemanha 7,75 %
Reino Unido 6,66 %
Espanha 5,48 %
Suécia 5,39 %
Irlanda 5,23 %
Itália 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,08 %
CHF - Franco suíço 11,93 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
SEK - Coroa sueca 5,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,77 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,44 %
ASML HOLDING NV ORD 4,23 %
SAP SE ORD 4,06 %
ARGENX SE ORD 3,92 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,84 %
PUMA SE ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,82 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -20,32 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -11,48 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,19