Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

LU0099161993
274,34 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099161993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 160,310 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,97 %
Bens de consumo 20,48 %
Tecnológicas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Financeiras 7,20 %
Serviços públicos 6,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
País Peso
Dinamarca 20,43 %
França 18,56 %
Suíça 15,37 %
Holanda 13,89 %
Alemanha 10,09 %
Reino Unido 6,82 %
Suécia 5,19 %
Irlanda 4,97 %
Espanha 2,59 %
Itália 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 20,43 %
CHF - Franco suíço 15,37 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
SEK - Coroa sueca 5,19 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,28 %
SAP SE ORD 6,56 %
ROCHE HOLDING AG 6,38 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
ARGENX SE ORD 5,00 %
GENMAB A/S ORD 4,51 %
PUMA SE ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 3,93 %
ALCON AG ORD 3,80 %
ORSTED A/S ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -16,29 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,82