Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

LU0099161993
286,36 EUR 25/01/2022
Ações Europa Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099161993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 198,720 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,86 %
Tecnológicas 16,24 %
Saúde e farmacêuticas 16,21 %
Industriais e serviços diversos 14,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
Financeiras 8,48 %
Serviços públicos 5,16 %
País Peso
França 16,55 %
Holanda 16,36 %
Reino Unido 13,82 %
Dinamarca 13,67 %
Alemanha 9,83 %
Suécia 7,27 %
Irlanda 6,06 %
Espanha 5,33 %
Suíça 4,95 %
Itália 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,34 %
GBP - Libra esterlina 15,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,67 %
SEK - Coroa sueca 7,27 %
CHF - Franco suíço 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,79 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,19 %
PUMA SE ORD 4,12 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,66 %
SAP SE ORD 3,44 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,42 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,87 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -13,14 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,63 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 16,86