Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

LU0099161993
255,52 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099161993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 144,730 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 22,72 %
Tecnológicas 15,79 %
Industriais e serviços diversos 14,12 %
Financeiras 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,36 %
Serviços públicos 6,36 %
País Peso
Dinamarca 16,66 %
Holanda 16,44 %
França 16,12 %
Suíça 14,34 %
Alemanha 9,16 %
Reino Unido 7,00 %
Suécia 6,06 %
Espanha 5,02 %
Irlanda 4,81 %
Itália 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,66 %
CHF - Franco suíço 14,34 %
GBP - Libra esterlina 8,78 %
SEK - Coroa sueca 6,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,98 %
ROCHE HOLDING AG 5,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 4,54 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,53 %
SAP SE ORD 4,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,92 %
ARGENX SE ORD 3,86 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,69 %
PUMA SE ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -13,24 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -24,14 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -17,10 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,89