Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

LU0336083497
1 523,39 EUR 20/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336083497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 370,580 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 10,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,43 %
USD - Dólar americano 34,52 %
IDR - Rupia indonésia 2,68 %
MXN - Peso mexicano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv