Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

LU0336083497
1 524,45 EUR 16/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336083497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 373,510 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,73 %
Tesouraria 14,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,63 %
EUR - Euro 26,46 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
AUD - Dólar australiano 6,18 %
IDR - Rupia indonésia 2,97 %
NOK - Coroa norueguesa 2,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -