Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

LU0336083497
1 484,98 EUR 03/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336083497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 312,820 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 6,42 %
Ações 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,64 %
USD - Dólar americano 15,88 %
MXN - Peso mexicano 8,10 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
BRL - Real brasileiro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 21,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 8,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 5,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,75 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -