Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

LU0336083497
1 506,30 EUR 24/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336083497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 333,810 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,79 %
EUR - Euro 24,71 %
CAD - Dólar canadiano 9,57 %
MXN - Peso mexicano 4,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,84 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,87 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
CLP - Peso chileno 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 10,48 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 9,89 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 1 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-JUN-2022 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,47 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,33 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 1,83 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA 31-JUL-2028 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -