Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

LU0336083497
1 493,13 EUR 26/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336083497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 325,260 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,56 %
Tesouraria 13,83 %
Ações 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,16 %
USD - Dólar americano 26,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,43 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 12,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-DEC 10,05 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 9,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 3,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,63 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 1 3,22 %
SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO 24-FEB-2024 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -