Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1 162,21 EUR 22/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336084032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 580,780 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,02 %
Tesouraria 5,45 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,65 %
USD - Dólar americano 33,38 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -