Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd USD

LU1991131191
11,90 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991131191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,22 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,24 %
Bens de consumo 17,73 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Financeiras 13,93 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Serviços públicos 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 44,59 %
Japão 5,89 %
Reino Unido 5,62 %
França 5,52 %
Canadá 4,61 %
Holanda 3,58 %
Suíça 3,57 %
Brasil 3,08 %
Índia 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,70 %
EUR - Euro 12,53 %
JPY - Iene japonês 5,89 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
BRL - Real brasileiro 2,13 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,36 %
BROADCOM INC ORD 2,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,71 %
VALE SA ORD 1,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,53 %
ASML HOLDING NV ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 5,46 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -