Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd USD

LU1991131191
13,83 USD 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991131191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,15 %
Bens de consumo 20,03 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,42 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Serviços públicos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 44,56 %
Reino Unido 5,91 %
Holanda 5,74 %
Japão 5,51 %
França 4,44 %
China 3,37 %
Suíça 3,21 %
Canadá 2,63 %
Índia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,94 %
EUR - Euro 12,95 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
JPY - Iene japonês 5,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
BRL - Real brasileiro 1,22 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
BROADCOM INC ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,00 %
NETFLIX INC ORD 1,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,67 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,58 %
FACEBOOK INC ORD 1,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses - 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano - 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv