Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd USD

LU1991131191
10,48 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991131191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,45 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,45 %
Bens de consumo 18,10 %
Financeiras 14,13 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Industriais e serviços diversos 9,83 %
Serviços públicos 9,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 45,22 %
Reino Unido 5,56 %
Japão 4,86 %
França 4,70 %
Canadá 4,52 %
Suíça 3,59 %
Holanda 3,54 %
Índia 2,61 %
China 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,78 %
EUR - Euro 11,14 %
GBP - Libra esterlina 5,40 %
JPY - Iene japonês 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 4,07 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
INR - Rupia indiana 2,56 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
BRL - Real brasileiro 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
BROADCOM INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,47 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,42 %
ASML HOLDING NV ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,36 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,68 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -