Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd EUR

LU1991129294
10,79 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991129294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,50 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,04 %
Bens de consumo 17,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Financeiras 13,68 %
Industriais e serviços diversos 9,53 %
Serviços públicos 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 45,17 %
Reino Unido 5,30 %
Japão 5,13 %
França 4,46 %
Canadá 4,26 %
Suíça 3,58 %
Holanda 3,05 %
Brasil 2,91 %
Índia 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,97 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Iene japonês 5,13 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 3,79 %
CHF - Franco suíço 3,14 %
INR - Rupia indiana 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
BRL - Real brasileiro 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,02 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
BROADCOM INC ORD 3,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,21 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,52 %
VALE SA ORD 1,42 %
ASML HOLDING NV ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -