Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd EUR

LU1991129294
10,35 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991129294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,76 %
Bens de consumo 18,99 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Serviços públicos 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,78 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 44,48 %
Reino Unido 5,70 %
França 5,02 %
Japão 4,73 %
Canadá 4,61 %
Holanda 4,17 %
Suíça 3,60 %
China 3,02 %
Brasil 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,48 %
EUR - Euro 12,41 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
JPY - Iene japonês 4,73 %
CAD - Dólar canadiano 4,28 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
BRL - Real brasileiro 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
BROADCOM INC ORD 3,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,64 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,52 %
VALE SA ORD 1,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -10,71 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,13 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano - -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -