Capital Group World Growth and Income (LUX) B USD

LU1991130896
11,06 USD 01/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991130896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,190 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,76 %
Bens de consumo 18,99 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Serviços públicos 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,78 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 44,48 %
Reino Unido 5,70 %
França 5,02 %
Japão 4,73 %
Canadá 4,61 %
Holanda 4,17 %
Suíça 3,60 %
China 3,02 %
Brasil 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,48 %
EUR - Euro 12,41 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
JPY - Iene japonês 4,73 %
CAD - Dólar canadiano 4,28 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
BRL - Real brasileiro 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
BROADCOM INC ORD 3,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,64 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,52 %
VALE SA ORD 1,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -10,20 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -14,16 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -