Capital Group World Growth and Income (LUX) B USD

LU1991130896
13,13 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991130896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,280 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,12 %
Bens de consumo 19,69 %
Financeiras 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 11,96 %
Industriais e serviços diversos 9,39 %
Serviços públicos 6,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,94 %
País Peso
Estados Unidos 45,88 %
Japão 5,62 %
Reino Unido 5,41 %
Holanda 5,07 %
França 4,47 %
Suíça 3,45 %
China 2,93 %
Canadá 2,84 %
Índia 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,38 %
EUR - Euro 12,73 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,74 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,51 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,62 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 10,62 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -