Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd EUR

LU0939074422
14,93 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Setores Peso
Financeiras 28,59 %
Bens de consumo 19,37 %
Tecnológicas 15,74 %
Serviços públicos 10,12 %
Industriais e serviços diversos 9,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 44,54 %
Reino Unido 6,51 %
Suíça 4,65 %
Hong Kong 4,26 %
Itália 3,84 %
França 3,57 %
Japão 3,20 %
Holanda 3,12 %
Espanha 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,40 %
EUR - Euro 14,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,61 %
CHF - Franco suíço 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
JPY - Iene japonês 3,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,32 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,77 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,25 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,22 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,06 %
EQUINIX INC ORD 2,01 %
EURONEXT NV ORD 1,93 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 23,68 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 9,89
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