Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd EUR

LU0939074422
14,57 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Setores Peso
Financeiras 28,13 %
Tecnológicas 16,68 %
Bens de consumo 16,67 %
Serviços públicos 13,11 %
Industriais e serviços diversos 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 52,05 %
Reino Unido 7,10 %
Japão 4,23 %
Suíça 3,95 %
Holanda 3,48 %
Hong Kong 3,48 %
França 2,88 %
Brasil 2,52 %
China 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,18 %
EUR - Euro 11,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,06 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
JPY - Iene japonês 4,23 %
CHF - Franco suíço 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,29 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 4,17 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,11 %
CME GROUP INC ORD 2,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,43 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,14 %
EQUINIX INC ORD 1,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
TC ENERGY CORP ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 8,94 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,25 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,67