Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd EUR

LU0939074422
14,09 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Setores Peso
Financeiras 25,07 %
Bens de consumo 20,12 %
Serviços públicos 14,84 %
Tecnológicas 11,71 %
Industriais e serviços diversos 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 52,37 %
Reino Unido 8,66 %
França 4,94 %
Holanda 3,49 %
Japão 3,37 %
Hong Kong 3,20 %
China 3,00 %
Espanha 2,62 %
Suíça 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,39 %
EUR - Euro 12,60 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
JPY - Iene japonês 3,37 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 4,09 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,88 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,47 %
EQUINIX INC ORD 2,44 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,43 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,39 %
CME GROUP INC ORD 2,11 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,83 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,05