Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd EUR

LU0939074422
13,74 EUR 23/09/2022
Ações Global Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Setores Peso
Financeiras 27,05 %
Bens de consumo 19,58 %
Serviços públicos 14,10 %
Tecnológicas 12,25 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 52,89 %
Reino Unido 7,59 %
França 4,67 %
Japão 3,59 %
Holanda 3,47 %
Hong Kong 3,39 %
Suíça 2,59 %
Espanha 2,30 %
Brasil 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,76 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,39 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
CHF - Franco suíço 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
BRL - Real brasileiro 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,67 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,17 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,07 %
CME GROUP INC ORD 2,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,56 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
EQUINIX INC ORD 2,32 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,93 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,97 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,57 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,97