Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd USD

LU0939074265
19,51 USD 18/01/2022
Ações Global Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Setores Peso
Financeiras 29,53 %
Bens de consumo 18,80 %
Tecnológicas 17,12 %
Serviços públicos 10,62 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
País Peso
Estados Unidos 47,72 %
Reino Unido 6,19 %
Suíça 5,13 %
Itália 4,08 %
Japão 3,82 %
Hong Kong 3,79 %
França 3,52 %
Holanda 2,72 %
Espanha 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,54 %
EUR - Euro 13,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,73 %
CHF - Franco suíço 5,13 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
JPY - Iene japonês 3,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
SGD - Dólar de Singapura 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 4,22 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,11 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,05 %
EQUINIX INC ORD 2,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,97 %
CME GROUP INC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 6,73 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,75 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,60 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,17