Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd USD

LU0939074265
17,36 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Setores Peso
Financeiras 24,19 %
Bens de consumo 19,75 %
Serviços públicos 15,86 %
Tecnológicas 11,22 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Saúde e farmacêuticas 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 55,62 %
Reino Unido 8,05 %
França 4,78 %
Japão 3,41 %
Holanda 3,36 %
Hong Kong 2,45 %
Espanha 2,44 %
Suíça 2,31 %
Itália 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,38 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,90 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
CHF - Franco suíço 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,12 %
BRL - Real brasileiro 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,09 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,46 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,40 %
CME GROUP INC ORD 2,36 %
EQUINIX INC ORD 2,29 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,94