Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd USD

LU0939074265
16,39 USD 06/07/2022
Ações Global Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Setores Peso
Financeiras 26,95 %
Bens de consumo 17,24 %
Tecnológicas 14,92 %
Serviços públicos 13,22 %
Industriais e serviços diversos 11,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 50,34 %
Reino Unido 7,36 %
Japão 4,69 %
França 3,52 %
Holanda 3,47 %
Hong Kong 3,32 %
Suíça 3,05 %
Espanha 2,39 %
Brasil 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,65 %
EUR - Euro 12,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,50 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,93 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,19 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,67 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,48 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,41 %
CME GROUP INC ORD 2,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,09 %
EQUINIX INC ORD 2,03 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,76