Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd EUR

LU0939074000
15,68 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939074000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Setores Peso
Financeiras 27,86 %
Bens de consumo 17,60 %
Tecnológicas 14,90 %
Serviços públicos 13,19 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 51,53 %
Reino Unido 7,46 %
Japão 4,52 %
Suíça 3,94 %
Hong Kong 3,62 %
Holanda 3,35 %
França 3,11 %
Itália 2,29 %
Brasil 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,65 %
EUR - Euro 12,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,50 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,86 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,27 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,65 %
CME GROUP INC ORD 2,47 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,46 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,40 %
EQUINIX INC ORD 2,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,86 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,38 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,64