Capital Group US High Yield (LUX) B USD

LU1671579040
10,26 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1671579040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,47 %
EUR - Euro 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,26 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,08 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 1,01 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,84 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01-MAR-2026 0,82 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 0,79 %
VENATOR FINANCE S.A R.L. 5.75% 15-JUL-2025 0,68 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,67 %
HANESBRANDS INC 4.875% 15-MAY-2026 0,60 %
METHANEX CORP 5.125% 15-OCT-2027 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -