Capital Group US High Yield (LUX) B USD

LU1671579040
11,66 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1671579040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Ações 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,99 %
EUR - Euro 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,87 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,03 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,86 %
NEW AMI I LLC 0,86 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 0,82 %
TRILOGY INTERNATIONAL SOUTH PACIFIC LLC 8.875% 15- 0,79 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01-MAR-2026 0,78 %
VENATOR FINANCE S.A R.L. 5.75% 15-JUL-2025 0,70 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,67 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 9,81 % 11,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -