Capital Group US High Yield (LUX) B EUR

LU1675390410
10,14 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675390410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,47 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,35 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,27 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 1,16 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,14 %
RHP HOTEL PROPERTIES LP 15-FEB-2029 0,86 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,82 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01-MAR-2026 0,74 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,69 %
HANESBRANDS INC 4.875% 15-MAY-2026 0,69 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,65 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,46