Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
10,79 USD 06/07/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1567057721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,800 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,76 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,82 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,66 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 1,20 %
ORACLE CORP 2.875% 25-MAR-2031 1,17 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,95 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,45