Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
10,74 USD 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1567057721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,590 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,58 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,44 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 1,61 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO .697% 16-MAR-2024 1,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 08-MAR-2023 1,50 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 1,49 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,11 %
ORACLE CORP 2.875% 25-MAR-2031 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -4,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % 0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -8,74 % -7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,97