Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
12,19 USD 18/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1567057721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,070 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,07 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,37 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,33 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.75% 20-JUN- 1,31 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 1,24 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,19 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,91 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 2,02 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -