Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
10,83 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1567057309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,07 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,37 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,33 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.75% 20-JUN- 1,31 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 1,24 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,19 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -