Capital Group New World (LUX) B USD

LU1481180195
16,51 USD 21/01/2022
Ações Global Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481180195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 35,550 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Obrigações 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,68 %
Bens de consumo 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Financeiras 11,76 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Serviços públicos 4,94 %
País Peso
Estados Unidos 23,57 %
China 15,84 %
Índia 10,30 %
Brasil 5,59 %
França 4,87 %
Holanda 3,84 %
Japão 2,74 %
Suíça 2,39 %
Reino Unido 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,73 %
EUR - Euro 12,47 %
INR - Rupia indiana 9,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,52 %
CNY - Yuan chinês 4,91 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
BRL - Real brasileiro 2,66 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,92 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,80 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,53 %
SILERGY CORP ORD 1,42 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,12 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,22 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,67