Capital Group New World (LUX) B USD

LU1481180195
13,90 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481180195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,200 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,00 %
Obrigações 3,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,28 %
Bens de consumo 16,30 %
Financeiras 13,47 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Serviços públicos 6,03 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 24,04 %
Índia 13,52 %
China 11,78 %
Brasil 5,98 %
França 4,04 %
Hong Kong 2,78 %
Holanda 2,67 %
Reino Unido 2,48 %
Japão 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,02 %
INR - Rupia indiana 13,11 %
EUR - Euro 12,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,03 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
CNY - Yuan chinês 4,03 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,07 %
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,31 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,26 %
AIA GROUP LTD ORD 1,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -12,45 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,08