Capital Group New World (LUX) B USD

LU1481180195
13,21 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481180195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 30,100 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,32 %
Obrigações 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,62 %
Bens de consumo 15,18 %
Financeiras 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,78 %
Serviços públicos 5,40 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 22,60 %
China 15,00 %
Índia 11,01 %
Brasil 6,53 %
França 5,02 %
Holanda 3,37 %
Reino Unido 2,52 %
Japão 2,33 %
Hong Kong 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,21 %
EUR - Euro 12,29 %
INR - Rupia indiana 10,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,59 %
CNY - Yuan chinês 4,88 %
BRL - Real brasileiro 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
JPY - Iene japonês 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,24 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,05 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,97 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,51 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 1,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,27 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -10,34 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -17,89 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -18,91 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,72