Capital Group New World (LUX) B EUR

LU1481179858
12,84 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481179858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,72 %
Obrigações 3,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,90 %
Bens de consumo 15,46 %
Financeiras 13,42 %
Industriais e serviços diversos 10,73 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,32 %
Serviços públicos 6,78 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 23,29 %
China 11,99 %
Índia 11,74 %
Brasil 7,06 %
França 4,65 %
Holanda 3,04 %
Reino Unido 2,96 %
Canadá 2,58 %
Japão 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,95 %
INR - Rupia indiana 11,53 %
EUR - Euro 11,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,22 %
CNY - Yuan chinês 4,58 %
BRL - Real brasileiro 3,93 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,27 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,09 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 1,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,23 %
AIRBUS SE ORD 1,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -11,20 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -17,43 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,56