Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD

LU1295552464
16,44 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
10,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295552464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,910 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Tecnológicas 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Financeiras 10,10 %
Serviços públicos 5,90 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 57,80 %
Europa 24,40 %
Japão 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,18 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,13 %
JPY - Iene japonês 2,83 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 5,40 %
Microsoft 4,00 %
Alphabet 2,20 %
Tsmc 1,90 %
Asml 1,70 %
Novo Nordisk 1,70 %
Eli Lilly 1,50 %
AstraZeneca 1,40 %
Nestle 1,30 %
Amazon 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -13,83 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,28 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,22