Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD

LU1295552464
20,08 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
14,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295552464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,290 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,63 %
Bens de consumo 25,32 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Financeiras 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Serviços públicos 3,32 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 54,54 %
França 5,59 %
Holanda 5,05 %
Suíça 4,19 %
Reino Unido 3,27 %
Japão 3,10 %
Dinamarca 2,16 %
Canadá 2,02 %
Hong Kong 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,95 %
EUR - Euro 13,05 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
CHF - Franco suíço 2,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,73 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 7,55 %
MICROSOFT CORP ORD 3,98 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
META PLATFORMS INC ORD 3,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
ASML HOLDING NV ORD 1,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 11,54 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,51 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,92 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 16,81