Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD

LU1295552464
15,67 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295552464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 16,140 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Tecnológicas 21,40 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 10,00 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 57,50 %
Europa 23,90 %
Japão 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,14 %
EUR - Euro 12,15 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 7,60 %
Microsoft 4,10 %
Tsmc 2,80 %
Alphabet 2,70 %
Meta Platforms 2,20 %
Asml 2,00 %
Amazon 1,70 %
AstraZeneca 1,30 %
Broadcom 1,10 %
Nestle 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -14,82 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -21,49 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -12,28 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,75