Capital Group New Perspective (LUX) Bgd EUR

LU1295552209
15,04 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295552209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Tecnológicas 21,40 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 10,00 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 57,50 %
Europa 23,90 %
Japão 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,14 %
EUR - Euro 12,15 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 7,60 %
Microsoft 4,10 %
Tsmc 2,80 %
Alphabet 2,70 %
Meta Platforms 2,20 %
Asml 2,00 %
Amazon 1,70 %
AstraZeneca 1,30 %
Broadcom 1,10 %
Nestle 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -14,22 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -18,68 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,59 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,23