Capital Group New Perspective (LUX) B EUR

LU1295551144
16,89 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
9,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295551144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,14 %
Bens de consumo 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,22 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Financeiras 11,41 %
Serviços públicos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 45,98 %
França 7,46 %
Reino Unido 4,90 %
Suíça 4,27 %
Dinamarca 4,12 %
Holanda 3,84 %
Canadá 3,21 %
Japão 3,20 %
Hong Kong 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,35 %
EUR - Euro 13,42 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,02 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,17 %
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,12 %
TESLA INC ORD 1,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,49 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,49 %
AIA GROUP LTD ORD 1,46 %
NESTLE SA ORD 1,41 %
BROADCOM INC ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,43 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,46 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,03 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,16