Capital Group Japan Equity (LUX) Bh EUR

LU0939052618
13,79 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939052618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/12/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Industriais e serviços diversos 21,97 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,94 %
Financeiras 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Japão 95,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,50 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIONOGI & CO LTD ORD 4,67 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,21 %
HITACHI LTD ORD 3,71 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,17 %
SMC CORP ORD 3,00 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
SONY GROUP CORP ORD 2,87 %
OBIC CO LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -