Capital Group Japan Equity (LUX) Bgdh EUR

LU0939053186
15,37 EUR 27/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939053186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/12/2021) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Industriais e serviços diversos 21,97 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,94 %
Financeiras 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Japão 95,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,50 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIONOGI & CO LTD ORD 4,67 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,21 %
HITACHI LTD ORD 3,71 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,17 %
SMC CORP ORD 3,00 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
SONY GROUP CORP ORD 2,87 %
OBIC CO LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,58 % -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -