Capital Group Japan Equity (LUX) Bgd EUR

LU2339908415
15,13 EUR 30/01/2023
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 04/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,83 %
Bens de consumo 21,68 %
Tecnológicas 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Financeiras 8,75 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Japão 95,64 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,64 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,16 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,36 %
SOFTBANK CORP ORD 3,16 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
ITOCHU CORP ORD 2,81 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,55 %
KEYENCE CORP ORD 2,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,35 %
OBIC CO LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 7,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -1,44 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -