Capital Group Japan Equity (LUX) Bgd EUR

LU2339908415
14,52 EUR 17/05/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Tecnológicas 19,76 %
Bens de consumo 17,59 %
Saúde e farmacêuticas 11,43 %
Financeiras 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Operadores de telecomunicações 6,42 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Japão 96,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 3,85 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,42 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,27 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,25 %
HITACHI LTD ORD 3,24 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
SOFTBANK CORP ORD 2,87 %
KEYENCE CORP ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -7,47 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -19,64 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano - -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -