Capital Group Japan Equity (LUX) Bgd EUR

LU2339908415
14,58 EUR 22/09/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,39 %
Industriais e serviços diversos 21,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,63 %
Tecnológicas 12,95 %
Operadores de telecomunicações 8,39 %
Financeiras 7,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Japão 96,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,22 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,94 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,78 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,30 %
SOFTBANK CORP ORD 3,22 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,44 %
HITACHI LTD ORD 2,39 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,36 %
KEYENCE CORP ORD 2,33 %
OBIC CO LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 9,49 % 6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -5,96 %
Rentabilidade a 1 ano -19,80 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -