Capital Group Japan Equity (LUX) Bd USD

LU0235152534
19,05 USD 17/01/2022
Ações Japão Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235152534
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/12/2021) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Industriais e serviços diversos 21,97 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,94 %
Financeiras 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Japão 95,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,50 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIONOGI & CO LTD ORD 4,67 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,21 %
HITACHI LTD ORD 3,71 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,17 %
SMC CORP ORD 3,00 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
SONY GROUP CORP ORD 2,87 %
OBIC CO LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,16 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 1,21 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,27 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,54