Capital Group Japan Equity (LUX) Bd EUR

LU0235151304
14,86 EUR 06/12/2022
Ações Japão Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235151304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,63 %
Bens de consumo 20,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Tecnológicas 13,72 %
Operadores de telecomunicações 8,76 %
Financeiras 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Japão 95,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,20 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,69 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,80 %
SOFTBANK CORP ORD 3,04 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 2,96 %
ITOCHU CORP ORD 2,51 %
KEYENCE CORP ORD 2,44 %
OBIC CO LTD ORD 2,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -14,84 % -11,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,38