Capital Group Japan Equity (LUX) Bd EUR

LU0235151304
14,30 EUR 05/07/2022
Ações Japão Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235151304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,31 %
Bens de consumo 19,91 %
Tecnológicas 16,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Financeiras 7,86 %
Operadores de telecomunicações 7,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 94,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,91 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,14 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,68 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,28 %
SOFTBANK CORP ORD 3,22 %
HITACHI LTD ORD 3,05 %
SONY GROUP CORP ORD 2,96 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,90 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,47 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -8,10 % -6,22 %
Rentabilidade a 6 meses -17,20 % -12,36 %
Rentabilidade a 1 ano -12,59 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 7,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,05