Capital Group Japan Equity (LUX) B EUR

LU0235150082
16,24 EUR 18/06/2021
Ações Japão Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235150082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Tecnológicas 18,89 %
Bens de consumo 18,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,46 %
Financeiras 9,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Japão 95,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,82 %
HITACHI LTD ORD 3,55 %
SMC CORP ORD 3,54 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,17 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,12 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,98 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,74 %
TDK CORP ORD 2,53 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 2,37 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % 5,78 %
Rentabilidade a 1 ano 14,69 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,90 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,24