Capital Group Japan Equity (LUX) B EUR

LU0235150082
13,92 EUR 04-06-2020
Ações Japão Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235150082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-04-2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,08 %
Industriais e serviços diversos 25,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Tecnológicas 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Financeiras 2,88 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Japão 96,63 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 4,34 %
KEYENCE ORD 4,23 %
SHIONOGI ORD 4,08 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,89 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,49 %
UNICHARM ORD 3,43 %
Fast Retailing ORD 3,38 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,23 %
NIDEC ORD 2,61 %
NET ONE SYSTEMS ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,24 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 9,26 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -6,39 %
Rentabilidade a 1 ano 12,58 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,20