Capital Group Japan Equity (LUX) B EUR

LU0235150082
16,80 EUR 22/02/2021
Ações Japão Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235150082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 4,380 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 3,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,36 %
Bens de consumo 21,23 %
Tecnológicas 20,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Financeiras 5,83 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
Serviços públicos 0,69 %
País Peso
Japão 96,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 5,17 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,04 %
KEYENCE ORD 3,37 %
Fast Retailing ORD 3,31 %
SHIONOGI ORD 3,05 %
HITACHI ORD 2,62 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,58 %
NET ONE SYSTEMS ORD 2,42 %
NIDEC ORD 2,35 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 6,60 % 8,92 %
Rentabilidade a 6 meses 18,06 % 18,91 %
Rentabilidade a 1 ano 21,72 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 9,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,86 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,88