Capital Group Japan Equity (LUX) B EUR

LU0235150082
18,48 EUR 22/09/2021
Ações Japão Categoria
10,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235150082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,93 %
Tecnológicas 19,79 %
Bens de consumo 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,62 %
Financeiras 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,82 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Japão 97,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,48 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,79 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 3,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,68 %
SMC CORP ORD 3,63 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,61 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 3,10 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,74 %
KEYENCE CORP ORD 2,67 %
OTSUKA CORP ORD 2,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,13 % 8,20 %
Rentabilidade a 3 meses 12,89 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 26,32 % 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,33 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,75 % 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,92
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