Capital Group Japan Equity (LUX) B EUR

LU0235150082
14,81 EUR 23/10/2020
Ações Japão Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235150082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2020) 9,230 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,46 %
Bens de consumo 22,41 %
Tecnológicas 18,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Financeiras 4,73 %
Operadores de telecomunicações 3,59 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
Japão 96,04 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 4,18 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,95 %
KEYENCE ORD 3,86 %
NET ONE SYSTEMS ORD 3,75 %
Fast Retailing ORD 3,37 %
SHIONOGI ORD 3,22 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,12 %
NIDEC ORD 2,72 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,62 %
UNICHARM ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 15,61 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 12,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,41