Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgdh EUR

LU2339909652
12,43 EUR 23/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339909652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,63 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,82 %
Bens de consumo 18,89 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Saúde e farmacêuticas 12,07 %
Serviços públicos 9,74 %
Financeiras 9,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 80,94 %
Reino Unido 4,80 %
Canadá 2,13 %
Irlanda 1,33 %
Suíça 0,84 %
Holanda 0,78 %
Israel 0,50 %
Austrália 0,32 %
França 0,30 %
Hong Kong 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,33 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
EUR - Euro 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
BROADCOM INC ORD 3,37 %
META PLATFORMS INC ORD 3,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
General Electric Co Ord 2,47 %
APPLE INC ORD 2,46 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -