Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd USD

LU2339908506
15,76 USD 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,90 %
Bens de consumo 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Financeiras 8,50 %
País Peso
Estados Unidos 87,10 %
Europa 5,40 %
Japão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,14 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
EUR - Euro 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Broadcom 3,90 %
Amazon 3,60 %
Meta Platforms 3,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,30 %
Alphabet 3,00 %
Comcast 2,80 %
GENERAL ELECTRIC 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,78 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -11,92 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -13,54 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -