Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR

LU2339908688
16,68 EUR 02/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,30 %
Bens de consumo 16,20 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Financeiras 9,10 %
Serviços públicos 8,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Europa 5,10 %
Japão 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,07 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
EUR - Euro 1,43 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,60 %
Meta Platforms 4,50 %
Alphabet 4,40 %
Broadcom 3,80 %
Netflix 3,50 %
Amazon 3,30 %
Comcast 3,20 %
Abbott Labs 2,60 %
Home Depot 2,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses - 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano - 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -