Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR

LU2339908688
15,39 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Bens de consumo 15,70 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Serviços públicos 9,60 %
Financeiras 8,80 %
País Peso
Estados Unidos 87,80 %
Europa 5,20 %
Japão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
EUR - Euro 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,60 %
Amazon 4,60 %
Broadcom 4,30 %
Meta Platforms 3,70 %
Alphabet 3,40 %
Comcast 2,70 %
Apple 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,52 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,80 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano - 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -