Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR

LU2339908688
15,51 EUR 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,98 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,24 %
Bens de consumo 16,32 %
Industriais e serviços diversos 14,56 %
Saúde e farmacêuticas 13,43 %
Serviços públicos 10,23 %
Financeiras 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 81,82 %
Reino Unido 5,28 %
Canadá 1,97 %
Irlanda 1,09 %
Suíça 0,92 %
Holanda 0,57 %
Dinamarca 0,56 %
Israel 0,48 %
Japão 0,46 %
Austrália 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,34 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
EUR - Euro 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
BROADCOM INC ORD 4,08 %
General Electric Co Ord 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,42 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,36 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,47 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -