Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd EUR

LU2339908688
15,56 EUR 22/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339908688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,63 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,30 %
Bens de consumo 16,00 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Serviços públicos 9,70 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Financeiras 8,50 %
País Peso
Estados Unidos 86,40 %
Europa 5,20 %
Japão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,33 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
EUR - Euro 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,50 %
Amazon 3,80 %
Broadcom 3,70 %
Alphabet 3,20 %
Meta Platforms 3,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,00 %
Unitedhealth Group 2,60 %
Apple 2,50 %
GENERAL ELECTRIC 2,40 %
Abbott Labs 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -