Capital Group Invest Company of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
18,62 USD 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378995234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,910 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,18 %
Bens de consumo 20,91 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Financeiras 9,39 %
Serviços públicos 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 84,92 %
Reino Unido 4,26 %
Irlanda 1,74 %
Canadá 1,69 %
Suíça 1,16 %
Holanda 0,98 %
Brasil 0,42 %
França 0,41 %
Hong Kong 0,32 %
Israel 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,71 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
EUR - Euro 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,49 %
BROADCOM INC ORD 4,37 %
META PLATFORMS INC ORD 4,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
COMCAST CORP ORD 3,12 %
NETFLIX INC ORD 2,87 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,79 %
HOME DEPOT INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 7,64 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 21,48 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,31 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,02