Capital Group Invest Company of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
15,55 USD 22/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378995234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,780 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,60 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Serviços públicos 9,70 %
Financeiras 8,90 %
País Peso
Estados Unidos 87,40 %
Europa 5,40 %
Japão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,14 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
EUR - Euro 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Broadcom 3,90 %
Amazon 3,60 %
Meta Platforms 3,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,30 %
Alphabet 3,00 %
Comcast 2,80 %
GENERAL ELECTRIC 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,31 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,65 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -14,22 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,66 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,37