Capital Group Invest Company of America (LUX) Bd EUR

LU1378995077
16,24 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378995077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,26 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,80 %
Bens de consumo 16,40 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,90 %
Serviços públicos 10,70 %
Financeiras 8,50 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
País Peso
Estados Unidos 85,60 %
Europa 5,10 %
Japão 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,36 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
EUR - Euro 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,50 %
Broadcom 3,30 %
GENERAL ELECTRIC 3,00 %
Apple 2,50 %
British American Tobacco 2,50 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Raytheon Technologies 2,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,40 %
Abbott Labs 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,70