Capital Group Invest Company of America (LUX) Bd EUR

LU1378995077
16,02 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378995077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,18 %
Bens de consumo 20,91 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Financeiras 9,39 %
Serviços públicos 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 84,92 %
Reino Unido 4,26 %
Irlanda 1,74 %
Canadá 1,69 %
Suíça 1,16 %
Holanda 0,98 %
Brasil 0,42 %
França 0,41 %
Hong Kong 0,32 %
Israel 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,71 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
EUR - Euro 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,49 %
BROADCOM INC ORD 4,37 %
META PLATFORMS INC ORD 4,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
COMCAST CORP ORD 3,12 %
NETFLIX INC ORD 2,87 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,79 %
HOME DEPOT INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,75 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 20,00 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,00 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,18 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,66