Capital Group Invest Company of America (LUX) B USD

LU1378994856
15,80 USD 05/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378994856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 29,530 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,90 %
Bens de consumo 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Financeiras 8,50 %
País Peso
Estados Unidos 87,10 %
Europa 5,40 %
Japão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,14 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
EUR - Euro 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Broadcom 3,90 %
Amazon 3,60 %
Meta Platforms 3,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,30 %
Alphabet 3,00 %
Comcast 2,80 %
GENERAL ELECTRIC 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -10,05 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -9,99 % -10,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,77