Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0579955484
22,63 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579955484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 26,550 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,45 %
Ações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 41,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,25 %
MXN - Peso mexicano 3,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,91 %
BRL - Real brasileiro 2,71 %
CNY - Yuan chinês 2,53 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
CLP - Peso chileno 0,41 %
THB - Baht tailandês 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,59 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 1,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,16 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 0,92 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,91 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 0,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -