Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0579955484
27,25 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579955484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 36,000 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,40 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,09 %
CNY - Yuan chinês 3,55 %
EUR - Euro 2,79 %
MXN - Peso mexicano 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
RUB - Rublo russo 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,51 %
BRL - Real brasileiro 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
TRY - Lira turca 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
China Government 3,60 %
Russia Govt 2,70 %
Indonesia Govt 2,30 %
Malaysia Govt 2,30 %
Pemex 2,00 %
Mexico Govt 1,90 %
Egypt Government 1,80 %
Turkey Govt 1,80 %
Colombia Government 1,40 %
Ukraine Government 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -
refinitiv