Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgdh EUR

LU0891472044
37,06 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0891472044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2021
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,95 %
Ações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
EUR - Euro 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
BRL - Real brasileiro 1,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
CLP - Peso chileno 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,95 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 0,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 0,72 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -