Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0817814519
12,72 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817814519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,640 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,23 %
Ações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 43,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,19 %
MXN - Peso mexicano 2,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,75 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
BRL - Real brasileiro 2,72 %
EUR - Euro 2,60 %
IDR - Rupia indonésia 2,34 %
CLP - Peso chileno 1,15 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
PLN - Zloty polaco 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 2,90 %
Brazil Govt 2,80 %
China Government 2,80 %
South Africa Government 2,80 %
Malaysia Govt 2,60 %
Indonesia Govt 2,40 %
Pemex 1,90 %
Chile Government 1,80 %
Turkey Govt 1,70 %
Colombia Government 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,65 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,31 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,50