Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0817814519
12,05 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817814519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,000 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,31 %
Ações 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 40,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,49 %
MXN - Peso mexicano 3,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,84 %
BRL - Real brasileiro 2,69 %
CNY - Yuan chinês 2,18 %
EUR - Euro 2,01 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
PLN - Zloty polaco 1,00 %
CLP - Peso chileno 0,42 %
RUB - Rublo russo 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 5,30 %
Brazil Govt 3,50 %
South Africa Government 3,40 %
Colombia Government 2,70 %
China Government 2,20 %
Malaysia Govt 1,70 %
Egypt Government 1,70 %
Indonesia Govt 1,60 %
Dominican Republic Government 1,50 %
Argentina Govt 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,92