Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0817814519
12,31 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817814519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,090 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,45 %
Ações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 41,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,25 %
MXN - Peso mexicano 3,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,91 %
BRL - Real brasileiro 2,71 %
CNY - Yuan chinês 2,53 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
CLP - Peso chileno 0,41 %
THB - Baht tailandês 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,59 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 1,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,16 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 0,92 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,91 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 0,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -3,15 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,30