Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgd EUR

LU0817814519
13,80 EUR 24/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0817814519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 19,170 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,40 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,09 %
CNY - Yuan chinês 3,55 %
EUR - Euro 2,79 %
MXN - Peso mexicano 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
RUB - Rublo russo 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,51 %
BRL - Real brasileiro 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
TRY - Lira turca 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
China Government 3,60 %
Russia Govt 2,70 %
Malaysia Govt 2,30 %
Indonesia Govt 2,30 %
Pemex 2,00 %
Mexico Govt 1,90 %
Egypt Government 1,80 %
Turkey Govt 1,80 %
Colombia Government 1,40 %
Ukraine Government 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,85 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 7,60 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,07
refinitiv