Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bdh EUR

LU0649369997
13,98 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0649369997
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 15,700 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,88 %
Ações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 42,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,75 %
BRL - Real brasileiro 3,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,15 %
MXN - Peso mexicano 2,81 %
CNY - Yuan chinês 2,69 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
EUR - Euro 1,90 %
CLP - Peso chileno 0,55 %
THB - Baht tailandês 0,30 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,60 %
Brazil Govt 3,60 %
South Africa Government 3,20 %
Colombia Government 2,80 %
China Government 2,70 %
Argentina Govt 1,40 %
Chile Government 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -