Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bdh EUR

LU0649369997
14,01 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0649369997
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2012
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 15,360 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,13 %
Ações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 41,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
BRL - Real brasileiro 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,76 %
CNY - Yuan chinês 2,65 %
EUR - Euro 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
PLN - Zloty polaco 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
CLP - Peso chileno 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 5,20 %
Brazil Govt 3,80 %
South Africa Government 3,30 %
China Government 2,70 %
Colombia Government 2,60 %
Malaysia Govt 1,70 %
Indonesia Govt 1,70 %
Egypt Government 1,60 %
Dominican Republic Government 1,50 %
United States Government 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -