Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd USD

LU0193743431
15,15 USD 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,13 %
Ações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 41,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
BRL - Real brasileiro 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,76 %
CNY - Yuan chinês 2,65 %
EUR - Euro 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
PLN - Zloty polaco 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
CLP - Peso chileno 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 5,20 %
Brazil Govt 3,80 %
South Africa Government 3,30 %
China Government 2,70 %
Colombia Government 2,60 %
Indonesia Govt 1,70 %
Malaysia Govt 1,70 %
Egypt Government 1,60 %
Dominican Republic Government 1,50 %
United States Government 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,74