Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd USD

LU0193743431
17,73 USD 14/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193743431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 81,890 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,95 %
Ações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
EUR - Euro 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
BRL - Real brasileiro 1,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
CLP - Peso chileno 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
China Government 3,50 %
Russia Govt 2,90 %
Malaysia Govt 2,40 %
Mexico Govt 2,30 %
Indonesia Govt 2,20 %
Pemex 1,90 %
Egypt Government 1,70 %
Turkey Govt 1,70 %
Brazil Govt 1,70 %
Chile Government 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,91