Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd EUR

LU0193727749
14,49 EUR 29/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193727749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 68,610 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,63 %
Ações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 41,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,81 %
MXN - Peso mexicano 3,24 %
BRL - Real brasileiro 2,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,81 %
CNY - Yuan chinês 2,72 %
EUR - Euro 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,75 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
CLP - Peso chileno 0,39 %
THB - Baht tailandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 5,20 %
Brazil Govt 3,80 %
South Africa Government 3,30 %
China Government 2,70 %
Colombia Government 2,60 %
Indonesia Govt 1,70 %
Malaysia Govt 1,70 %
Egypt Government 1,60 %
Dominican Republic Government 1,50 %
United States Government 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,66 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 5,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,13