Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd EUR

LU0193727749
14,27 EUR 22/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0193727749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 69,430 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Ações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 44,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,51 %
MXN - Peso mexicano 2,88 %
CNY - Yuan chinês 2,84 %
BRL - Real brasileiro 2,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,65 %
IDR - Rupia indonésia 2,44 %
EUR - Euro 2,11 %
CLP - Peso chileno 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico Govt 4,60 %
Brazil Govt 3,60 %
South Africa Government 3,20 %
Colombia Government 2,80 %
China Government 2,70 %
Malaysia Govt 2,50 %
Indonesia Govt 2,40 %
Dominican Republic Government 1,40 %
Argentina Govt 1,40 %
Chile Government 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -8,69 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -4,30 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,68